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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,并经公司2022年年度股东大会审议通过。
特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险桂林地图全图各县、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。
2023年6月20日桂林地图全图各县,公司使用暂时闲置募集资金6,000万元桂林三金股票怎么样,通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中国民生银行”)办理对公大额存单业务,根据公司募集资金实际使用需求,2023年7月20日、8月20日期满后公司选择续期至9月20日,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-045号)。2023年9月20日7月适合去桂林吗,公司到期赎回上述对公大额存单,收回本金6,000万元,实际年化收益率为2.60%,获得现金管理收益39.00万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
2023年3月30日,公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7月适合去桂林吗,同意公司使用35,000万元的闲置募集资金办理安全性高桂林地图全图各县、流动性好、有保本约定的短期理财产品桂林三金股票怎么样、结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2023年5月26日经公司2022年年度股东大会审议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-021号、2023-022号、2023-024号)桂林地图全图各县。
为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品,投资风险较小桂林地图全图各县,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行桂林旅游股份股票。公司独立董事桂林三金股票怎么样、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定桂林旅游股份股票,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
公司本着维护股东和公司利益的原则,将强化风险控制放在首位桂林地图全图各县,对现金管理严格把关、谨慎决策桂林旅游股份股票,公司办理的大额存单业务为保本型,在上述投资期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施桂林三金股票怎么样,控制现金管理风险。
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益桂林三金股票怎么样。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。
截至2023年6月30日,公司资产负债率为30.72%,本次办理现金管理业务的金额为6,000万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务桂林旅游股份股票,不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益及股东利益的情形。
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