5月北向资金创出2项历史纪录 大幅回流一个板块集中抛售另一个板块

5月北向资金创出2项历史纪录 大幅回流一个板块集中抛售另一个板块爱唯侦查论坛 王海慜 每经编辑 谢欣 随着A股一季报业绩的整体超预期，今年5月北向资金的动向又引发了市场的广泛关注。 据统计，今年5月北向资金创出了两项历史纪录，首先是5月25日北向资金净买入A股

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随着A股一季报业绩的整体超预期，今年5月北向资金的动向又引发了市场的广泛关注。

据统计，今年5月北向资金创出了两项历史纪录，首先是5月25日北向资金净买入A股217.23亿元，创出北向资金单日净买入A股金额的历史新高；截至5月末，今年以来北向资金净流入A股规模超过2000亿元，刷新了沪深港通开通以来的同期纪录。

值得注意的是，5月北向资金大幅回流了食品饮料行业。据统计，5月以来，北向资金大幅增配了食品饮料和银行，分别净流入了244亿、107亿元，明显减配了汽车、机械设备行业。而在今年1~4月，北向资金曾连续4个月对食品饮料行业净流出。

5月北向资金创单日净流入A股历史记录

今年的A股市场迎来了“红5月”，在此期间，北向资金延续了去年10月份开始的净买入。

据Choice数据统计，今年5月北向资金累计净买入A股的金额达557.76亿元，再次创出年内新高。自2014年沪港通开通以来，今年5月北向资金单月净买入金额可排名历史第8。而排在今年5月之前的前7个单月净买入金额都发生在2019年至2020年的牛市中。

数据来源：Choice数据

值得一提的是，与此同时，2021年的5月25日，北向资金更是大幅净买入Ａ股217.23亿元，创出北向资金单日净买入Ａ股金额的历史新高。而据Choice数据统计，北向资金单日净买入Ａ股金额排名前20的交易日大多都发生在2019年至2020年间，还有两个交易日发生在2018年。

数据来源：Choice数据

此外，据兴业证券统计，截至５月末，今年以来北向资金净流入A股规模超过2000亿元，刷新了沪深港通开通以来的同期纪录，比去年同期出现了大幅增长，且与2020年全年净流入规模相当。

对于近阶段北向资金坚定买入A股，国盛证券策略团队日前发布观点认为，这或许源于三方面因素：首先，5月以来人民币汇率指数再度突破前高，5月25日人民币兑美元离岸、在岸汇率双双创出自2018年6月中美贸易摩擦以来的新高，当天北向资金净流入Ａ股217亿元，创下陆股通开通以来的单日最大流入量；其次，海外货币持续超发，流动性严重过剩引发外溢效应。最后，随着内外波动趋缓，风险偏好回暖驱动外资增持A股。

总体来看，今年4月以来北向资金呈现了加速流入A股的态势，而其间A股市场也经历了一季报的发布期，不少A股上市公司都发布了一份业绩靓丽的一季报。

对此，瑞银中国策略主管刘鸣镝近日称，从2021年一季度业绩情况来看，沪深300指数成份股企业报告称净利润同比增长35%，幅度高于市场预期的20.5%；中证500指数成份股企业报告称净利润同比增长98%，幅度也大于市场预期的57.3%。截至5月21日，约占MSCI中国指数市值82%的成份股企业公布了2021年一季度业绩，期内净利润增长42%，市场一致预期为增长18%。

刘鸣镝认为，由于一季度的报告净利润数据包括了一次性项目，因此如果剔除了一次性项目的可比中期业绩呈现出相同格局并为2022年的增长前景提供支撑，那么市场预期或将改善，“我们注意到，A股往往在盈利增长前景向好的时期录得稳健回报。”

安本标准投资管理董事及中国股票投资负责人姚鸿耀日前发表最新观点称，目前中国股票基本因素仍向好，预测2021年A股公司的平均每股盈利增长仍达到38%，质量较高公司的表现会更佳。

北向资金大幅回流食品饮料行业

近阶段北向资金流入A股的速度持续提升，那么在具体的行业和个股上，北向资金对哪些行业、个股更加青睐呢？

据国盛证券策略团队统计，从流入结构来看，今年5月所有板块均获外资流入，其中，大消费与金融地产板块流入幅度居前，净流入规模约231.9亿元与171.1亿元，而周期及其他与科技成长分获净流入135.6亿元与24.07亿元，较4月净流入规模均明显放缓。

就具体行业而言，5月北向资金主要净流入了食品饮料，银行和家用电器行业；同时，汽车、机械设备和电子行业流出居多，分别净流出31.33亿元、30.8亿元和25.22亿元。

数据来源：西南证券

而从今年前5月的整体情况来看，北向资金增配最多的三大A股行业为电气设备、化工、银行。据西南证券策略团队统计，从行业上看，今年来外资最重视配置 A 股在当下最具世界竞争力的行业。2021年以来，北向资金明显增配的行业为电气设备、银行、化工，净流入分别为427亿、403亿、367亿元，而去年涨幅巨大的食品饮料、汽车、休闲服务行业则出现不同程度的资金净流出，其中食品饮料、汽车分别净流出了79亿、65.5亿元。而电气设备（新能源）、化工等，正属于中国当下崛起的最具有世界级竞争力的行业。

不过西南证券策略团队也发现，北向资金在押注中国优势行业的同时，会随时根据行业的回调情况和新的业绩预期进行改变。例如5月以来，北向资金大幅增配了食品饮料和银行，分别净流入了244亿、107亿元，明显减配了汽车、机械设备行业。值得一提的是，在今年1~4月，北向资金曾连续4个月，对食品饮料行业净流出。

虽然今年来A股的机构抱团股经历了较大的波动，然而北向资金依然是抱团股的坚定持有者。据统计，截至5月31日，北向资金前10大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、招商银行、五粮液、宁德时代、中国中免、中国平安、格力电器、恒瑞医药、平安银行，持股市值分别为2141.48亿元、917.58亿元、784.24亿元、703.39亿元、692.85亿元、636.09亿元、605亿元、577.47亿元、570.57亿元、536.75亿元。

数据来源：国盛证券

另据国盛证券统计，今年5月北向资金净流入规模居前的A股包括贵州茅台、美的集团、五粮液、招商银行、兴业银行、酒鬼酒、东方雨虹、山西汾酒、宁德时代、兴业证券等，其中对贵州茅台、美的集团的净流入规模都超过了50亿元。而另一方面，5月北向资金净流出规模居前的个股分别为三一重工、京东方A、潍柴动力、赣锋锂业、歌尔股份、比亚迪、沃森生物、中国平安、大族激光、北方华创等，由此可见，电子行业是5月份北向资金集中抛售的对象。