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创近10年最低!美国消费者信心指数暴跌,华尔街加仓这些中国公司

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北京时间14日凌晨,美股周五小幅收高,道指与标普500指数再创历史新高。投资者正在权衡好坏参半的经济数据与财报,并关注新冠德尔塔毒株的迅速传播。美国8月消费者信心指数创2011年以来最低。

近期,网传以软银为首的外资暂停投资中国资产的事件持续发酵,而资管巨头贝莱德二季度大幅削减阿里巴巴仓位,一度引起市场的担忧。

不过,富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产,反而在下跌的过程中逆势“抄底”,腾讯、阿里、美团等均在增持名单中。

美股微幅收涨 道指与标普500指数续创新高

8月14日,美股微幅收涨,道指与标普500指数续创新高。道指涨0.04%,纳指涨0.04%,标普500指数涨0.16%。

美国科技龙头多数走高,其中苹果涨0.14%、特斯拉跌0.70%、亚马逊跌0.29%、谷歌涨0.01%、Facebook涨0.15%、微软涨1.05%、高通涨1.01%、AMD涨3.80%、奈飞涨1.02%、英伟达涨1.42%。

顺周期板块继续走弱,其中摩根大通跌1.12%、摩根士丹利跌0.70%、埃克森美孚跌1.01%、雪佛龙跌0.66%、美国航空跌2.89%、联合航空跌1.59%、达美航空跌1.55%、皇家加勒比邮轮跌1.80%、挪威邮轮跌3.02%、波音跌1.56%。

新能源汽车股理想汽车跌近5%,蔚来跌逾3%,小鹏汽车跌超2%。热门中概股多数下跌,贝壳跌超9%,哔哩哔哩跌超7%,百度跌逾4%

美油尾盘下跌1.06美元,跌幅为1.53%,报收68.03美元/桶;布油下跌1.06美元,跌幅为1.49%,报收70.25美元/桶。近期疫情导致多个国家和地区收紧了对人员出行的限制,使得投资者对原油需求前景感到担忧。

金价连续第三天上涨,现货黄金涨超1.5%,刷新本周高点至1780.02美元/盎司,因美元走低以及美国消费者信心大跌提振了避险需求,10年期美国国债收益率下跌也提高了黄金这种无息资产的吸引力。

美国8月密歇根消费者信心意外暴跌

出于对经济前景和通货膨胀的担忧,加之最近新冠Delta病毒病例激增,美国消费者信心在8月初暴跌,创下近十年来的最低水平。

周五最新调查数据显示,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值较上月骤降11点,至70.2,创2011年12月以来最低水平。数据远低于市场预期,市场原本预计将维持在7月份81.2的水平不变。

其中,预期指数暴跌近14点至65.2,为2013年10月以来的最低水平,降幅创下2020年3月疫情爆发以来的最大。该指数用来衡量未来一年消费者对经济前景的展望。

现况指数降至77.9,为去年4月以来的最低水平。

市场备受关注的通胀预期方面,消费者预计未来五到十年通胀率为3%,高于7月调查时的2.8%,为2013年以来的最高水平。消费者预计未来一年的通胀率为4.6%,略低于7月调查时的4.7%。下图为2002年以来,该调查下消费者的短期和长期通胀预期走势。

负责此项调查的经济学家Richard Curtin表示:“在过去半个世纪的时间里,信心指数仅在其他六项调查中录得更大的跌幅,所有暴跌都与经济的突然负面变化有关,其中两个较大的月环比波动是2020年4月新冠疫情大爆发初期和2008年10月金融危机期间。消费者已经正确地判断出未来几个月经济的表现将有所下滑,但对经济负面评估的异常激增,也反映出他们的情绪,这主要由于疫情会很快结束这一希望的破灭。对疫情的担忧可能会导致消费者信心短期下降,如果情况稳定下来,这种情况可能会逆转。”

消费者信心数据公布后,美国10年期国债收益率短线下挫逾1.5个基点,刷新日低至1.3169%,使得日内整体跌幅扩大至超过4个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下滑2个基点,报2.40%,使得2021年迄今累计涨幅收窄至41个基点。ICE美元指数盘中跌幅扩大至超过0.5%,刷新8月6日以来低点至92.52。

资管巨头大幅增持阿里、美团、腾讯等

近期,网传以软银为首的外资暂停投资中国资产的事件持续发酵,而资管巨头贝莱德二季度大幅削减阿里巴巴仓位,一度引起市场的担忧。

不过,富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产,反而在下跌的过程中逆势“抄底”,腾讯、阿里、美团等均在增持名单中。

据财联社,当地时间周五,知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了13F表,在刚刚过去的二季度,桥水整体持仓规模达到155.8亿美元,较一季度的113.4亿美元激增37.3%。

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q2持仓中,总共增持255个标的、减持116个标的、新进329个标的、清仓80个标的。从整体操作来看,桥水二季度延续了一季度减持ETF类工具,加仓消费股的交易思路,较为显著的变化是增加了对科技股的关注。

除了上述股票外,桥水本季度加仓规模较大的标的还有星巴克(209万股)、个护产品制造商雅诗兰黛(68.6万股)、雅培(179万股)等,贝壳、哔哩哔哩、百济神州、陆金所、理想汽车、小鹏汽车等中概股获得不同程度加仓

(图文无关)

据21世纪经济报道,高盛二季度13F文件显示,该行在二季度大举买入587万股阿里巴巴,由此阿里巴巴成其第五大持仓股,另外苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度,高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。本季度高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股,亚马逊、谷歌等部分科技股也遭不同程度减持。

据证券时报,晨星数据显示,美国资管巨头富达投资集团7月底全线加仓中国股票,旗下的中国消费动力基金、中国焦点基金、中国纵横基金7月份均处于加仓状态。

其中基金规模最大的为中国消费动力基金,为57亿美元,受腾讯、阿里、美团等互联网股票大幅回撤影响,该基金今年来的收益率为-12.93%,2019年、2020年该基金的收益率分别为24.84%、35.8%。

该基金公布的7月持仓数据显示,腾讯、阿里巴巴等均获其小幅加仓。截至7月底,该基金持有腾讯股票市值6.23亿美元,持有股份环比增加3.22%;持有阿里巴巴股票市值3.82亿美元,持有股份环比增加1.85%。

此外,银河娱乐、贵州茅台、阿里巴巴ADR、蒙牛、美团等均在其增持名单中

与富达资管一样,施罗德旗下的两只中国股票基金7月份也在加仓中国核心资产。

晨星数据显示,施罗德旗下的中国优势基金最新规模为18亿美元,今年来的收益率为-1.12%。7月份该基金增持了阿里巴巴和汇丰银行,其他持仓保持不变

目前,该基金第一大重仓股为阿里巴巴,持股市值为1.7亿美元,第二大重仓股为腾讯控股,持股市值1.3亿美元,而在增持方面,该基金选择了加仓阿里巴巴,腾讯持仓未变。

编辑|孙志成 王嘉琦

校对|卢祥勇

综合自财联社、21世纪经济报道、证券时报、每经app、华尔街见闻等

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  • 编辑:夏学礼
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