嘉实对冲套利定期混合：关于第十三个期申购、赎回及转换业务的公告

　　注:投资者范围:符律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

　　投资人在日办理基金份额的申购、赎回和转换,日为期内的每个工作日。

　　2017年8月11日(含该日)至2017年8月17日(含该日)为本基金第十三个期,具

　　体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根

　　据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

　　基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

　　基金管理人应最迟在期前2日依照《信息披露办法》的有关在指定上公告

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

　　者转换。期以及期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公

　　投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币5,000元,追加申购单笔最低限额

　　为人民币1,000元;投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人

　　民币10元,追加申购单笔最低限额为人民币10元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔

　　最低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。但若有代销机构特

　　别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购

　　投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会

　　本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率

　　越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

　　个人投资者通过本基金管理人直销网易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

　　申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中国

　　农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按关公告的费率执行;机构投

　　资者通过本基金管理人直销网易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一

　　优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及

　　相关公告的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司

　　网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按关公告的优惠费率执行。

　　注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收

　　费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端

　　收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交

　　本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

　　(1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多

　　(2)本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记

　　(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量,基

　　金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告并报中国证监会

　　(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于

　　新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

　　投资者通过代销机构或直销中心柜台单笔赎回不得少于1,000份(如该账户在该销售机

　　构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资

　　者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管

　　的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临

　　投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售

　　机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资

　　者在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩

　　基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回

　　(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取

　　1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天

　　的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于

　　90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续

　　持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金

　　财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额

　　(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量,基

　　金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告并报中国证监会

　　(3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于

　　新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

　　本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上办理基金转换业务。与本基

　　金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实货币A/B、嘉实超短债债券、嘉实多

　　元债券A/B、嘉实货币A/B、嘉实快线货币A、嘉实信用债券A/C、嘉实纯债债券A/C、

　　嘉实稳固收益债券、嘉实债券、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实

　　服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、

　　嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先

　　成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、

　　嘉实沪深300指数研究增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉

　　实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动

　　股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能

　　汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A/C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股

　　票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金

　　融地产ETF联接、嘉实中证中期企指数(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉

　　注:本基金与嘉实中证中期企指数(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉

　　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

　　转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补

　　差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

　　2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

　　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金

　　转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不

　　通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

　　转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+

　　转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+

　　转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证

　　注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过200万元;嘉实

　　超短债债券单日单个基金账户累计申购(含转入)不超过5000万元;嘉实中证中期企

　　指数(LOF)单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过2000万元;嘉实信用债

　　券单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过500万元;嘉实新常态混合单日单个

　　基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1万元;嘉实新趋势混合单日单个基金账户累计

　　申购(含转入、定投)不超过10万元;嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(含转入、

　　定投)不超过1万元;嘉实多元债券单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1

　　万元;嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过200万元;嘉

　　实逆向策略股票单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过200万元;嘉实快线货

　　币A单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1亿元;嘉实沪港深精选股票单日

　　单个基金账户累计申购(含转入)不超过5万元;嘉实增长混合暂停申购(含转入)业务;

　　嘉实服务增值行业混合暂停申购(含转入)业务;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

　　(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基

　　②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得

　　④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基

　　金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金

　　⑤基金管理人可在不损害基金份额持有益的情况下更改上述原则,但应在新的

　　基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构的手续,在日的业务办理

　　金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及

　　基金转换时,投资者通过代销机构或直销中心柜台由本基金转换到基金管理人管理的其

　　他式基金时,最低转出份额为1000份基金份额。基金转换时,投资者通过嘉实基金管理

　　有限公司网上直销由本基金转换到基金管理人管理的其他式基金时,最低转出份额为10

　　份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该

　　投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份

　　额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部

　　基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始

　　当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金

　　资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的

　　比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺

　　(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

　　(d)基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持

　　(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对

　　②在期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓

　　(b)发生基金合同的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资

　　(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

　　③基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不有

　　关法律法规和《基金合同》的之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务

　　规则及有关,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公

　　投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理以各

　　办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05

　　投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网易办理认购/申购、赎回、转换、定

　　中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中

　　国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份

　　有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银

　　行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、

　　农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银

　　行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份

　　有限公司、天津银行股份有限公司、银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公

　　司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行

　　股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、银行股份有限公

　　国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招

　　商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券

　　有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公

　　司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有

　　限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、

　　联讯证券股份有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有

　　限公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证

　　券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、浙商证券有限责任公

　　司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股

　　份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、瑞

　　银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、

　　诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天

　　天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公

　　司、浙江同花顺基金销售有限公司、展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有

　　限公司、嘉实财富管理有限公司、创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北

　　京)有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、广源达信基金销售有限公司、上海大智慧

　　财富管理有限公司、中经北证()资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海

　　基煜基金销售有限公司、上海达广投资管理有限公司、虹点基金销售有限公司、上

　　海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中

　　证金牛()投资咨询有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有

　　限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、汇成基

　　金销售有限公司、新浪仓石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信

　　(银川)投资管理有限公司、肯特瑞财富投资管理有限公司、蛋卷基金销售有限公司。

　　(1)开通本基金转换业务的代销机构包括:中国工商银行股份有限公司、中国农业银

　　行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限

　　公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、

　　中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平

　　安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、农村商业银行股份有限公司、徽商银行

　　股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、

　　乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、银

　　行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、

　　泉州银行股份有限公司、银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂

　　林银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天

　　基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、

　　浙江同花顺基金销售有限公司、展恒基金销售股份有限公司、创金启富投资管理有

　　限公司、宜信普泽投资顾问()有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、广源达信基

　　金销售有限公司、中经北证()资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基

　　煜基金销售有限公司、上海达广投资管理有限公司、虹点基金销售有限公司、大泰

　　金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛()投资咨询有限公司、

　　国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证

　　券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限

　　公司、中信证券(山东)有限责任公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、

　　光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责

　　任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、联

　　讯证券股份有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限

　　公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券

　　有限责任公司、大同证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、

　　东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有

　　限公司、金元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证

　　券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、

　　(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根

　　基金管理人将在期前最后一个工作日的次日,披露期前最后一个工作日的基金

　　份额净值和基金份额累计净值。在基金期每个日的次日,基金管理人将通过网站、

　　基金份额发售网点以及其他媒介,披露日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投

　　嘉实对冲套利定期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2017年5

　　月19日进入第十三个封闭期,截至2017年8月4日,本基金持有股票资产162,582,486.25

　　元,占基金资产净值的比例为48.63%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值

　　本基金最新的股指期货交易情况(包括投资政策、持仓情况、损失情况等)、股指期货

　　投资的特定风险,请投资者关注本基金的基金合同、招募说明书及相关最新公告。

　　(1)嘉实对冲套利定期混合型发起式证券投资基金为契约型、以定期方式运

　　作的证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有

　　(2)本公告仅对本基金的申购、赎回和转换业务事项予以说明。投资者欲了解本

　　(3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该

　　交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构

　　的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认

　　而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一

　　定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果

　　(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不